Sprout Social, Inc. (SPT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sprout Social, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (37.27 $), adil fiyattan (53.42 $) daha düşük

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6716) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-44.52) sektör ortalamasından (%-6.1) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %14.86, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-46.07%) sektör ortalamasından (ROE=17.21%) düşüktür

Benzer şirketler

Intel

Western Digital

AMD

Micron Technology, Inc.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Sprout Social, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	0.5%	-6.5%	-2.3%
90 günler	22.3%	-7.4%	9.6%
1 yıl	-44.5%	-6.1%	31.2%

SPT vs Sektör: Sprout Social, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-38.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

SPT vs Pazar: Sprout Social, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-75.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: SPT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8562 olan SPT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 10.44

Daha fazla veri SPT

3.2. Hasılat

EPS	-1.19
ROE	-46.07%
ROA	-16.75%
ROIC	-18.8%
Ebitda margin	-16.42%

Daha fazla veri SPT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (37.27 $), adil fiyattan (53.42 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (37.27 $), adil fiyattan %43.3 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (75.17) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (24.16), bir bütün olarak sektörünkinden (9.37) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (24.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.44) sektörün genelinden (8.22) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-64.02) sektörün tamamından (121.44) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-64.02) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.39 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.39) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.02) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-46.07) sektörün tamamından (%17.21) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-46.07) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-16.75) sektörün tamamından (%9.21) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-16.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-18.8) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-18.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%14.86%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %14.86'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-88.74 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6716 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %104.2 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
13.12.2024	Walker Karen Director	Satış	34.24	171 200	5 000
07.10.2024	RYAN PAUL BARRETTO REV TRUST U Officer	Satın almak	29.34	164 304	5 600
03.09.2024	JOSEPH DEL PRETO Officer	Satın almak	31.1	139 950	4 500
07.08.2024	KAREN WALKER Director	Satın almak	31.14	108 990	3 500
01.07.2024	Del Preto Joseph CFO and Treasurer	Satış	36.66	54 990	1 500

9. Promosyonlar forumu Sprout Social, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Sprout Social, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: SPT - Sprout Social, Inc.

Şirket analizi Sprout Social, Inc.