Şirket analizi SpartanNash Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (20.35 $), adil fiyattan (31.73 $) daha düşük
- Temettüler (%4.25) sektör ortalamasından (%2.33) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %25.36 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.79 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20) sektör ortalamasından (%15.2) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.39%) sektör ortalamasından (ROE=11.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:36 These food items are getting more costly in 2022
2.3. Piyasa verimliliği
| SpartanNash Company | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.5% | -2.9% | -1% |
| 90 günler | -17% | -0% | 7.2% |
| 1 yıl | -20% | 15.2% | 30.9% |
SPTN vs Sektör: SpartanNash Company, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-35.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SPTN vs Pazar: SpartanNash Company geçtiğimiz yıl piyasada %-50.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SPTN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3846 olan SPTN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (20.35 $), adil fiyattan (31.73 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (20.35 $), adil fiyattan %55.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.21) bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.04) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1076) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1076), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.65), sektörün tamamından (-58.09) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.65) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.95 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.95) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2163.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.39) sektörün tamamından (%11.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.39) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.78) sektörün tamamından (%6.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.43) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.43) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.25 sektör ortalamasından %2.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.25, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.25 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%70.66) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
