Şirket analizi Surmodics, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.45) sektör ortalamasından (%-15.96) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (42.1 $), adil değerlemeden (14.93 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5442) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %18.62, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-9.67%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Surmodics, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -16.8% | 2.4% |
| 90 günler | 3.1% | -20.8% | 9.6% |
| 1 yıl | 7.4% | -16% | 36% |
SRDX vs Sektör: Surmodics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %23.4 oranında geride bıraktı.
SRDX vs Pazar: Surmodics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-28.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SRDX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1432 olan SRDX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (42.1 $), adil fiyattan (14.93 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (42.1 $), adil fiyattan %64.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (322.17), bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (322.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.62) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.35) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (459.58), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (459.58) piyasanın tamamından (28.28) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-229.85 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-229.85) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-9.67) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-9.67) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.34) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-6.82) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-6.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5442 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
