Şirket analizi Scholar Rock Holding Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%115.4) sektör ortalamasından (%-37.79) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (33.28 $), adil değerlemeden (26.85 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5467) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %13.71, 5 yılda %2.7 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-82.95%) sektör ortalamasından (ROE=9.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Scholar Rock Holding Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -23.2% | -2% |
| 90 günler | -27% | -36.6% | -12.1% |
| 1 yıl | 115.4% | -37.8% | 6.4% |
SRRK vs Sektör: Scholar Rock Holding Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %153.19 oranında geride bıraktı.
SRRK vs Pazar: Scholar Rock Holding Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %109.04 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SRRK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.22 olan SRRK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (33.28 $), adil fiyattan (26.85 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (33.28 $), adil fiyattan %19.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.62), bir bütün olarak sektörünkinden (4.61) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.88) sektörün tamamından (33.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-16.55), sektörün tamamından (-19.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-16.55) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %37.28 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%37.28) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%38.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-82.95) sektörün tamamından (%9.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-82.95) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-62.67) sektörün tamamından (%0.1068) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-62.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-46.49) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-46.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5467 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
