Şirket analizi Silver Spike Investment Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.81 $), adil fiyattan (21 $) daha düşük
- Temettüler (%3.47) sektör ortalamasından (%0.5399) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%52.01) sektör ortalamasından (%-37.33) daha yüksektir.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.58%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Silver Spike Investment Corp. | Healthcare | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 0% | -1.7% | 0.8% |
90 günler | 19.1% | -40.1% | 6.4% |
1 yıl | 52% | -37.3% | 27.4% |
SSIC vs Sektör: Silver Spike Investment Corp., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %89.34 oranında geride bıraktı.
SSIC vs Pazar: Silver Spike Investment Corp. geçtiğimiz yıl piyasadan %24.57 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SSIC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1 olan SSIC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.81 $), adil fiyattan (21 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.81 $), adil fiyattan %114.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.08) bir bütün olarak sektörünkinden (61.47) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6072) bir bütün olarak sektörünkinden (4.79) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6072) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.43) sektörün tamamından (33.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.64), sektörün tamamından (-17.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.64) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-173.24 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-173.24) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.58) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.58) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.29) sektörün tamamından (%0.3443) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.47 sektör ortalamasından %0.5399 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.47, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.47 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%112.58) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir