Şirket analizi Steel Dynamics
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (132.3 $), adil fiyattan (173.27 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.6) sektör ortalamasından (%-33.22) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %20.64 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.97 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%1.39) sektör ortalamasının (%1.39) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.64%) sektör ortalamasından (ROE=27.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Steel Dynamics | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | 1.3% | 1% |
| 90 günler | -4% | -42% | 5.9% |
| 1 yıl | 6.6% | -33.2% | 28.8% |
STLD vs Sektör: Steel Dynamics, geçen yıl "Materials" sektörünü %39.82 oranında geride bıraktı.
STLD vs Pazar: Steel Dynamics geçtiğimiz yıl piyasada %-22.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: STLD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1269 olan STLD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (132.3 $), adil fiyattan (173.27 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (132.3 $), adil fiyattan %31 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.32), bir bütün olarak sektörünkinden (8.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.31), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.09) sektörün genelinden (1.09) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.04), sektörün tamamından (7.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.04) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %68.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%68.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.64) sektörün tamamından (%27.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.64) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.36) sektörün tamamından (%16.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%44) sektörün tamamından (%44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.39, sektör ortalamasının %1.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.39 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.07) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2024 | SCHNEIDER BARRY President and COO |
Satın almak | 42.83 | 54 994 | 1 284 |
| 21.03.2024 | Graham Christopher A Senior Vice President |
Satın almak | 42.83 | 129 175 | 3 016 |
| 21.03.2024 | MILLETT MARK D Chairman & CEO |
Satın almak | 38.42 | 1 960 000 | 51 015 |
| 21.03.2024 | Wagler Theresa E Executive Vice President & CFO |
Satın almak | 38.43 | 391 294 | 10 182 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
