NASDAQ: STLD - Steel Dynamics

Altı ay boyunca karlılık: +2.52%
Sektör: Materials

Şirket analizi Steel Dynamics

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (135.05 $), adil fiyattan (172.35 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.14) sektör ortalamasından (%-35.64) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %20.64 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.91 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Temettüler (%1.34) sektör ortalamasının (%1.34) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.64%) sektör ortalamasından (ROE=27.64%) düşüktür

Benzer şirketler

Ramaco Resources, Inc.

Hawkins, Inc.

UFP Industries

Ramaco Resources, Inc.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Steel Dynamics Materials Dizin
7 günler -3.7% 3.6% 0.6%
90 günler 11.2% -32.3% 8.4%
1 yıl 21.1% -35.6% 33.9%

STLD vs Sektör: Steel Dynamics, geçen yıl "Materials" sektörünü %56.78 oranında geride bıraktı.

STLD vs Pazar: Steel Dynamics geçtiğimiz yıl piyasada %-12.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: STLD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4066 olan STLD.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 8.32
P/S: 1.09
Daha fazla veri STLD

3.2. Hasılat

EPS 14.64
ROE 27.64%
ROA 16.36%
ROIC 44%
Ebitda margin 16.77%
Daha fazla veri STLD

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (135.05 $), adil fiyattan (172.35 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (135.05 $), adil fiyattan %27.6 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.32), bir bütün olarak sektörünkinden (8.32) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.31), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.09) sektörün genelinden (1.09) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.04), sektörün tamamından (7.04) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.04) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %53.04 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%53.04) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.64) sektörün tamamından (%27.64) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.64) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.36) sektörün tamamından (%16.36) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%44) sektörün tamamından (%44) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%20.64%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %30.91'den %20.64'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %126.16 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.34, sektör ortalamasının %1.34 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.07) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
21.03.2024 SCHNEIDER BARRY
President and COO		 Satın almak 42.83 54 994 1 284
21.03.2024 Graham Christopher A
Senior Vice President		 Satın almak 42.83 129 175 3 016
21.03.2024 MILLETT MARK D
Chairman & CEO		 Satın almak 38.42 1 960 000 51 015
21.03.2024 Wagler Theresa E
Executive Vice President & CFO		 Satın almak 38.43 391 294 10 182

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Steel Dynamics

Promosyonlar forumuna gidin "Steel Dynamics" ⇨

9.3. Yorumlar