Şirket analizi Sterling Construction Company, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.75) sektör ortalamasından (%-26.03) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %20.02 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.49 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (131.29 $), adil değerlemeden (64.01 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7996) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.4%) sektör ortalamasından (ROE=29.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.6% | -11.1% | 3.5% |
| 90 günler | -24.9% | -31.3% | -8.8% |
| 1 yıl | 15.7% | -26% | 11.3% |
STRL vs Sektör: Sterling Construction Company, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %41.77 oranında geride bıraktı.
STRL vs Pazar: Sterling Construction Company, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %4.45 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: STRL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3028 olan STRL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (131.29 $), adil fiyattan (64.01 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (131.29 $), adil fiyattan %51.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.33) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.3) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.36) sektörün tamamından (4.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.59) sektörün tamamından (21.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.59) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %45.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%45.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.1599) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.4) sektörün tamamından (%29.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.4) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.69) sektörün tamamından (%9.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.69) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.32) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7996 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
