Şirket analizi Stratus Properties Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (18.7 $), adil fiyattan (33.6 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %33.83 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.94) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.73) sektör ortalamasından (%-16.47) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.7%) sektör ortalamasından (ROE=1.33%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Stratus Properties Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.9% | -6% | 2.7% |
| 90 günler | -21.7% | -21.7% | 7.7% |
| 1 yıl | -29.7% | -16.5% | 29.1% |
STRS vs Sektör: Stratus Properties Inc., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-13.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
STRS vs Pazar: Stratus Properties Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-58.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: STRS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5716 olan STRS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (18.7 $), adil fiyattan (33.6 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (18.7 $), adil fiyattan %79.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3) bir bütün olarak sektörünkinden (43.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.776), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.776) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.24) sektörün genelinden (7.79) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-30.52) sektörün tamamından (23.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-30.52) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.7) sektörün tamamından (%1.33) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.7) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.85) sektörün tamamından (%2.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.87) sektörün tamamından (%3.02) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.94 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
