Şirket analizi Strattec Security Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (23.35 $), adil fiyattan (45.72 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%62.98) sektör ortalamasından (%-22.86) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.57 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.43 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.46%) sektör ortalamasının (ROE=-0.0067%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Strattec Security Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | 0% | 1.9% |
| 90 günler | 6.4% | 0.7% | 7.6% |
| 1 yıl | 63% | -22.9% | 28.6% |
STRT vs Sektör: Strattec Security Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %85.84 oranında geride bıraktı.
STRT vs Pazar: Strattec Security Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %34.41 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: STRT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.21 olan STRT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (23.35 $), adil fiyattan (45.72 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (23.35 $), adil fiyattan %95.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.02), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4352) bir bütün olarak sektörünkinden (2.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4352) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1826) sektörün tamamından (17.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1826), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.28), sektörün tamamından (-10000) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.28) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-75.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-75.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.46) sektörün tamamından (%-0.0067) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.46) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.63) sektörün tamamından (%-0.0063) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.6) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
