Shattuck Labs, Inc. (STTK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shattuck Labs, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (1.35 $), adil fiyattan (4.61 $) daha düşük

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5442) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-84.67) sektör ortalamasından (%-15.96) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %2.63, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-60.33%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür

Benzer şirketler

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Shattuck Labs, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	6.7%	-16.8%	0.4%
90 günler	-70.2%	-20.8%	6.1%
1 yıl	-84.7%	-16%	31.5%

STTK vs Sektör: Shattuck Labs, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-68.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

STTK vs Pazar: Shattuck Labs, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-116.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

Biraz değişken fiyat: STTK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.63 olan STTK.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 169.81

Daha fazla veri STTK

3.2. Hasılat

EPS	-2.05
ROE	-60.33%
ROA	-54.71%
ROIC	-20.71%
Ebitda margin	-5305.67%

Daha fazla veri STTK

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.35 $), adil fiyattan (4.61 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.35 $), adil fiyattan %241.5 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.94) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (169.81) sektörün genelinden (33.76) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (169.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-1.82), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.82) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.91 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.91) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-60.33) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-60.33) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-54.71) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-54.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-20.71) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-20.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%2.63%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %2.63'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-4.81 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5442 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
04.12.2024	Redmile Group, LLC Director	Satış	1.25	166 714	133 371
04.12.2024	Redmile Group, LLC Director	Satın almak	1.25	166 714	133 371
26.06.2024	Schreiber Taylor Chief Executive Officer	Satın almak	3.47	49 968	14 400
28.01.2022	Schreiber Taylor Chief Executive Officer	Satın almak	4.67	18 334	3 926
19.01.2022	Brous Tyler Director	Satın almak	6.87	20 610	3 000

9. Promosyonlar forumu Shattuck Labs, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Shattuck Labs, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: STTK - Shattuck Labs, Inc.

Şirket analizi Shattuck Labs, Inc.