Şirket analizi Seagate
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.91) sektör ortalamasından (%0.6658) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.63) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (88.87 $), adil değerlemeden (15.32 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %78.47, 5 yılda %47.81 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-24.91%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Seagate | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.8% | 1.8% | 0.7% |
| 90 günler | 5% | -1.4% | 2.2% |
| 1 yıl | 19.6% | -0.5% | 26% |
STX vs Sektör: Seagate, geçen yıl "Technology" sektörünü %20.16 oranında geride bıraktı.
STX vs Pazar: Seagate geçtiğimiz yıl piyasada %-6.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: STX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3774 olan STX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (88.87 $), adil fiyattan (15.32 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (88.87 $), adil fiyattan %82.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (65.39) bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (65.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-14.69) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-14.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.34) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.85) sektörün tamamından (121.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.85) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-24.91) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-24.91) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.38) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.32) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.91 sektör ortalamasından %0.6658 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%174.63) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %1.89 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Morris John Christopher SVP & CTO |
Satış | 98.46 | 13 883 | 141 |
| 11.12.2024 | Chong Kian Fatt SVP, Global Operations |
Satın almak | 98.39 | 66 708 | 678 |
| 11.12.2024 | Teh Ban Seng EVP & Chief Commercial Officer |
Satın almak | 96.36 | 95 204 | 988 |
| 11.12.2024 | Morris John Christopher SVP & CTO |
Satın almak | 96.36 | 90 675 | 941 |
| 11.12.2024 | Romano Gianluca EVP & CFO |
Satın almak | 96.36 | 163 234 | 1 694 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
