Şirket analizi Service Properties Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.79 $), adil fiyattan (5.28 $) daha düşük
- Temettüler (%17.26) sektör ortalamasından (%1.91) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-58.48) sektör ortalamasından (%4.83) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %77.56, 5 yılda %67.11 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-26.52%) sektör ortalamasından (ROE=1.33%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Service Properties Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.7% | -1.9% | -1.8% |
| 90 günler | 13.4% | -9.8% | -8.9% |
| 1 yıl | -58.5% | 4.8% | 7.5% |
SVC vs Sektör: Service Properties Trust, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-63.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SVC vs Pazar: Service Properties Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SVC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.12 olan SVC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.79 $), adil fiyattan (5.28 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.79 $), adil fiyattan %89.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (640.5), bir bütün olarak sektörünkinden (37.34) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (640.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4755) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4755) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2135) sektörün tamamından (7.32) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2135), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.5953) sektörün tamamından (23.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.5953) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.28 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.28) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.84) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-26.52) sektörün tamamından (%1.33) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-26.52) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.81) sektörün tamamından (%2.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.16) sektörün tamamından (%3.02) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.16) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %17.26 sektör ortalamasından %1.91 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %17.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %17.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%466.67) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
