Şirket analizi Stran & Company, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.86) sektör ortalamasından (%-49.51) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.15 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.4 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.0886%) sektör ortalamasının (ROE=-0.3826%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1.44 $), adil değerlemeden (0.0074 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Stran & Company, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | 1.2% | -2.4% |
| 90 günler | -24.7% | 1.8% | 5.8% |
| 1 yıl | -35.9% | -49.5% | 27.1% |
SWAG vs Sektör: Stran & Company, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %13.64 oranında geride bıraktı.
SWAG vs Pazar: Stran & Company, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-62.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SWAG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6897 olan SWAG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.44 $), adil fiyattan (0.0074 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.44 $), adil fiyattan %99.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1344.2), bir bütün olarak sektörünkinden (55.51) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1344.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.19) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6209) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6209), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (113.11), sektörün tamamından (19.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (113.11) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.0886) sektörün tamamından (%-0.3826) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.0886) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0569) sektörün tamamından (%0.3524) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0569) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
