Şirket analizi So-Young International Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.16) sektör ortalamasından (%-49.7) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1.2 $), adil değerlemeden (1.18 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5496) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.53, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.8707%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| So-Young International Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | 2.5% | 0.6% |
| 90 günler | 23.6% | -35.8% | 8.4% |
| 1 yıl | 17.2% | -49.7% | 33.9% |
SY vs Sektör: So-Young International Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %66.85 oranında geride bıraktı.
SY vs Pazar: So-Young International Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3299 olan SY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.2 $), adil fiyattan (1.18 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.2 $), adil fiyattan %1.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (43.26) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (43.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3594) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3594) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6145) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6145), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-24.76) sektörün tamamından (-22.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-24.76) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.59 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.59) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.8707) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.8707) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.662) sektörün tamamından (%0.3359) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.662) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5496 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
