Şirket analizi Thornburg Income Builder Opportunities Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (17.77 $), adil fiyattan (37.49 $) daha düşük
- Temettüler (%7.5) sektör ortalamasından (%1.75) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.62) sektör ortalamasından (%-46.5) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.24%) sektör ortalamasının (ROE=6.48%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Thornburg Income Builder Opportunities Trust | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -2% | -2% |
| 90 günler | 7.4% | -9.9% | -12.1% |
| 1 yıl | 9.6% | -46.5% | 6.4% |
TBLD vs Sektör: Thornburg Income Builder Opportunities Trust, geçen yıl "Financials" sektörünü %56.12 oranında geride bıraktı.
TBLD vs Pazar: Thornburg Income Builder Opportunities Trust geçtiğimiz yıl piyasadan %3.25 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TBLD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1851 olan TBLD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.77 $), adil fiyattan (37.49 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (17.77 $), adil fiyattan %111 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.75) bir bütün olarak sektörünkinden (21.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9019), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4704) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9019) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.61) sektörün genelinden (4.07) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.47) sektörün tamamından (15.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.47) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.24) sektörün tamamından (%6.48) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.24) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.1) sektörün tamamından (%5.97) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.5 sektör ortalamasından %1.75 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.5 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
