Şirket analizi TC Bancshares, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.72) sektör ortalamasından (%11.32) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (13.97 $), adil değerlemeden (0.498 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.7405) sektör ortalamasının (%1.93) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.42, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.3338%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TC Bancshares, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | -1.2% | -3.2% |
| 90 günler | 5.5% | 0.8% | 7.9% |
| 1 yıl | 26.7% | 11.3% | 28.1% |
TCBC vs Sektör: TC Bancshares, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %15.4 oranında geride bıraktı.
TCBC vs Pazar: TC Bancshares, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.4 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TCBC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5138 olan TCBC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.97 $), adil fiyattan (0.498 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.97 $), adil fiyattan %96.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (251.53), bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (251.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8396), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8396) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.05) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.45) sektörün tamamından (40.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.45) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.57 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.57) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.17) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.3338) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.3338) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.057) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.057) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7405, sektör ortalamasının %1.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7405, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7405 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%174.2) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
