Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Texas Capital Bancshares, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.38) sektör ortalamasından (%-26.38) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %8.32 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.6 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.91%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (73.25 $), adil değerlemeden (40.67 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.72) altındadır.

Benzer şirketler

Baidu

Principal Financial Group

Fifth Third Bancorp

CBS

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Texas Capital Bancshares, Inc.	Financials	Dizin
7 günler	-4.1%	0.4%	-0.7%
90 günler	0.9%	-32.9%	2.6%
1 yıl	25.4%	-26.4%	25.7%

TCBI vs Sektör: Texas Capital Bancshares, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %51.77 oranında geride bıraktı.

TCBI vs Pazar: Texas Capital Bancshares, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-0.2758 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TCBI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4882 olan TCBI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 16.46

P/S: 2.89

Daha fazla veri TCBI

3.2. Hasılat

EPS	3.89
ROE	5.91%
ROA	0.667%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.93%

Daha fazla veri TCBI

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (73.25 $), adil fiyattan (40.67 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (73.25 $), adil fiyattan %44.5 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.46) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9729), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9729) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.89) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.04) sektörün tamamından (40.84) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.04) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %37.06 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%37.06) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.91) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.91) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.667) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.667) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%8.32%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %8.6'den %8.32'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %1247.3 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.72 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.12) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
29.01.2025	STALLINGS ROBERT W Director	Satın almak	20.99	15 239	726
28.01.2025	Holmes Rob C President and CEO	Satın almak	79.75	53 034	665
02.08.2024	STALLINGS ROBERT W Director	Satın almak	20	300 000	15 000
10.05.2024	STALLINGS ROBERT W Director	Satın almak	19.5	58 500	3 000
24.04.2024	ROSENBERG STEVE Director	Satın almak	58.61	95 593	1 631

9. Promosyonlar forumu Texas Capital Bancshares, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Texas Capital Bancshares, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: TCBI - Texas Capital Bancshares, Inc.

Şirket analizi Texas Capital Bancshares, Inc.