Şirket analizi TCF Financial Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.99) sektör ortalamasından (%1.73) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%48.96) sektör ortalamasından (%-42.28) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.76 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (48.55 $), adil değerlemeden (16.56 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.24%) sektör ortalamasından (ROE=6.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TCF Financial Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.9% | -5.5% | 2% |
| 90 günler | -4.4% | -12.7% | -9.8% |
| 1 yıl | 49% | -42.3% | 10.1% |
TCF vs Sektör: TCF Financial Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %91.24 oranında geride bıraktı.
TCF vs Pazar: TCF Financial Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %38.83 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TCF, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9416 olan TCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (48.55 $), adil fiyattan (16.56 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (48.55 $), adil fiyattan %65.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.3), bir bütün olarak sektörünkinden (21.78) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.3), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5943) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.5) sektörün tamamından (4.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (15.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.24) sektörün tamamından (%6.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.24) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.58) sektörün tamamından (%5.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.99 sektör ortalamasından %1.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.99 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%75.3) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
