Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tactile Systems Technology, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.09) sektör ortalamasından (%-37.33) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.73%) sektör ortalamasının (ROE=9.39%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (17.2 $), adil değerlemeden (16.64 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5399) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %11.35, 5 yılda %10.93 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Tactile Systems Technology, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	-0.1%	-1.7%	-5.4%
90 günler	20.4%	-40.1%	-0.4%
1 yıl	15.1%	-37.3%	18%

TCMD vs Sektör: Tactile Systems Technology, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %52.42 oranında geride bıraktı.

TCMD vs Pazar: Tactile Systems Technology, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.9 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TCMD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2902 olan TCMD.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 11.66

P/S: 1.21

Daha fazla veri TCMD

3.2. Hasılat

EPS	1.23
ROE	14.73%
ROA	10.13%
ROIC	0%
Ebitda margin	8.94%

Daha fazla veri TCMD

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.2 $), adil fiyattan (16.64 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.2 $), adil fiyattan %3.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.66) bir bütün olarak sektörünkinden (61.47) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.72) bir bütün olarak sektörünkinden (4.79) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.21) sektörün tamamından (33.58) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.12), sektörün tamamından (-17.26) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.12) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-939.84 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-939.84) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.51) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.73) sektörün tamamından (%9.39) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.73) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.13) sektörün tamamından (%0.1519) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%11.35%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %10.93'den %11.35'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %112.01 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5399 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.98) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
12.08.2024	Ferstler Sherri Lee Senior VP, Sales	Satış	13.07	20 259	1 550
29.02.2024	REUVERS DANIEL L. President and CEO	Satış	15.25	21 289	1 396
29.02.2024	Burns Kristie Sr. VP Mktg & Clinical Affairs	Satış	15.25	3 706	243
27.02.2024	REUVERS DANIEL L. President and CEO	Satış	15.6	73 148	4 689
27.02.2024	Burns Kristie Sr. VP Mktg & Clinical Affairs	Satış	15.58	16 998	1 091

9. Promosyonlar forumu Tactile Systems Technology, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Tactile Systems Technology, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: TCMD - Tactile Systems Technology, Inc.

Şirket analizi Tactile Systems Technology, Inc.