Şirket analizi Teradyne
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %2.37 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.43 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.77%) sektör ortalamasının (ROE=16.87%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (89.95 $), adil değerlemeden (31.68 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.4152) sektör ortalamasının (%0.6739) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.36) sektör ortalamasından (%-7.7) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Teradyne | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.6% | -6.3% | -1.8% |
| 90 günler | -30.8% | -14.8% | -8.9% |
| 1 yıl | -19.4% | -7.7% | 7.5% |
TER vs Sektör: Teradyne, geçen yıl "Technology" sektöründe %-11.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TER vs Pazar: Teradyne geçtiğimiz yıl piyasada %-26.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TER, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3722 olan TER.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (89.95 $), adil fiyattan (31.68 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (89.95 $), adil fiyattan %64.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.41) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7) bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.61) sektörün tamamından (8.41) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.8) sektörün tamamından (94.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.8) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.55 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.55) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.41) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.77) sektörün tamamından (%16.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.77) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.87) sektörün tamamından (%9.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%36.31) sektörün tamamından (%13.74) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%36.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4152, sektör ortalamasının %0.6739 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4152, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4152 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.13) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
