Şirket analizi TFS Financial Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.8) sektör ortalamasından (%1.7) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.5236) sektör ortalamasından (%-38.15) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (13.44 $), adil değerlemeden (3.26 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %28.04, 5 yılda %26.82 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.2%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TFS Financial Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.2% | 2.7% | -1.9% |
| 90 günler | -6.5% | -47.9% | 2.7% |
| 1 yıl | 0.5% | -38.1% | 26.1% |
TFSL vs Sektör: TFS Financial Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %38.67 oranında geride bıraktı.
TFSL vs Pazar: TFS Financial Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-25.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TFSL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0101 olan TFSL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.44 $), adil fiyattan (3.26 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.44 $), adil fiyattan %75.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (45.1), bir bütün olarak sektörünkinden (39.55) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (45.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.93), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6713) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.84) sektörün genelinden (4.91) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (83.56), sektörün tamamından (41.11) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (83.56) piyasanın tamamından (29.6) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.8912 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.8912) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%29.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.2) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.2) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.468) sektörün tamamından (%5.47) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.468) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.8 sektör ortalamasından %1.7 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%74.07) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 | Weir Daniel F Director |
Satın almak | 13.17 | 5 571 | 423 |
| 24.09.2024 | Weir Daniel F Director |
Satın almak | 13.17 | 4 122 | 313 |
| 02.08.2024 | Stefanski Marc A Chairman, President and CEO |
Satış | 12.82 | 205 120 | 16 000 |
| 25.06.2024 | Weir Daniel F Director |
Satın almak | 12.49 | 4 034 | 323 |
| 13.05.2024 | Zbanek Cathy W Chief Synergy Officer |
Satış | 13.04 | 130 400 | 10 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
