Şirket analizi Thorne HealthTech, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.19 $), adil fiyattan (71.11 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-31.27) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %20.45 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.18 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.36) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.9%) sektör ortalamasından (ROE=12.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Thorne HealthTech, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.5% | -5% |
| 90 günler | 0% | -41.3% | -0.1% |
| 1 yıl | 0% | -31.3% | 18.4% |
THRN vs Sektör: Thorne HealthTech, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %31.27 oranında geride bıraktı.
THRN vs Pazar: Thorne HealthTech, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-18.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: THRN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan THRN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.19 $), adil fiyattan (71.11 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.19 $), adil fiyattan %597.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.95) bir bütün olarak sektörünkinden (25.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8188) sektörün tamamından (3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8188), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.24), sektörün tamamından (-57.83) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.24) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-148.47 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-148.47) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%126.57) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.9) sektörün tamamından (%12.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.9) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.74) sektörün tamamından (%6.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
