Şirket analizi Interface, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.2224) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%95.6) sektör ortalamasından (%-20.92) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.45%) sektör ortalamasının (ROE=-0.0067%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (22.89 $), adil değerlemeden (7.87 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %35.13, 5 yılda %2.18 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Interface, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.9% | 0.5% | 0.4% |
| 90 günler | 35.3% | 0.1% | 5.7% |
| 1 yıl | 95.6% | -20.9% | 27.7% |
TILE vs Sektör: Interface, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %116.52 oranında geride bıraktı.
TILE vs Pazar: Interface, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %67.92 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TILE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.84 olan TILE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22.89 $), adil fiyattan (7.87 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22.89 $), adil fiyattan %65.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.59), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.73) bir bütün olarak sektörünkinden (2.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5854) sektörün tamamından (17.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5854), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.73), sektörün tamamından (-10000) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.73) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.45) sektörün tamamından (%-0.0067) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.45) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.62) sektörün tamamından (%-0.0063) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.4) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.2224 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2224, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2224 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
