T-Mobile US (TMUS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для T-Mobile US

1. Sürdürmek

Profesyonel

Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Eksileri

Adil bir değerlendirmenin üstünde price (213.35 {curren}) ({Fair_price} $)
Geçen yılki eylemin karlılığı (-9.31%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (-6.81%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	T-Mobile US	Telecom	İndeks
7 günler	-2.5%	-4%	-1.5%
90 günler	6.4%	8.9%	-3.6%
1 yıl	-9.3%	-6.8%	21.4%

TMUS vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yıl% -2.5% "{sektör}" sektörünün biraz gerisinde kaldı.

TMUS vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: TMUS не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 22.83

P/S: 3.18

Daha fazla veri TMUS

3.2. Hasılat

EPS	9.66
ROE	17.93%
ROA	5.46%
ROIC	3.32%
Ebitda margin	38.14%

Daha fazla veri TMUS

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (213.35 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (213.35 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (22.83) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (8.64).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (22.83) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-87.91).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (4.19) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (-4.61).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (4.19) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (81.51).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (3.18) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (28.84).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (3.18) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (116.07).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 55.09%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (55.09%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (5.5%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (7.14%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir (3.9%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (3.32%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (10.92%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (3.32%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (8.79%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.92.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (29.1%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden satışlar Son 3 ay içinde {CURSE_ABOVE}% 'dan içeriden daha fazla alım alımı.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
24.02.2026	Nelson Mark Wolfe Chief Legal Officer & GC	Satış	222.38	51 792	2 329
24.02.2026	SIEVERT G MICHAEL Director	Satış	221.85	24 160	1 089
23.02.2026	SIEVERT G MICHAEL Director	Satış	220.07	306	13 911
29.10.2025	DEUTSCHE TELEKOM AG Director	Satış	220.46	30 291	1 374
28.10.2025	DEUTSCHE TELEKOM AG Director	Satış	220.77	1 181	53 507

Investing Port

T-Mobile US

Şirketin analizi T-Mobile US