Şirket analizi T-Mobile US
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%59.71) sektör ortalamasından (%20.44) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.85%) sektör ortalamasının (ROE=-4.78%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (258.75 $), adil değerlemeden (89.22 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.05) sektör ortalamasının (%1.42) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %38.44, 5 yılda %30.04 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 18:33 T-Mobile outage hits users across US
18 kasım 18:20 Ryan Reynolds' Mint Mobile sold in $1.3B deal to T-Mobile
18 kasım 17:11 T-Mobile slashing 5,000 jobs to boost efficiency
2.3. Piyasa verimliliği
| T-Mobile US | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | 2.5% | -2% |
| 90 günler | 16% | 6.1% | -12.1% |
| 1 yıl | 59.7% | 20.4% | 6.4% |
TMUS vs Sektör: T-Mobile US, geçen yıl "Telecom" sektörünü %39.27 oranında geride bıraktı.
TMUS vs Pazar: T-Mobile US geçtiğimiz yıl piyasadan %53.34 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TMUS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.15 olan TMUS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (258.75 $), adil fiyattan (89.22 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (258.75 $), adil fiyattan %65.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.47), bir bütün olarak sektörünkinden (21.2) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.89), bir bütün olarak sektörünkinden (-47.11) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.38) sektörün tamamından (4.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.13) sektörün tamamından (481.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.13) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %34.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%34.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%137.46) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.85) sektörün tamamından (%-4.78) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.85) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4) sektörün tamamından (%6.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.32) sektörün tamamından (%10.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.05, sektör ortalamasının %1.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.98) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
