Şirket analizi TechPrecision Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.44 $), adil fiyattan (6.47 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7948) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-52.33) sektör ortalamasından (%-3.65) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %36.56, 5 yılda %26.25 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-62.88%) sektör ortalamasından (ROE=28.82%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TechPrecision Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 12.4% | -47.4% | -1.9% |
| 90 günler | -20.5% | -14.9% | -17.1% |
| 1 yıl | -52.3% | -3.7% | 3.6% |
TPCS vs Sektör: TechPrecision Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-48.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TPCS vs Pazar: TechPrecision Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-55.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TPCS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.01 olan TPCS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.44 $), adil fiyattan (6.47 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.44 $), adil fiyattan %165.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (37.62) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (93.32) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.91) bir bütün olarak sektörünkinden (11.89) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9658) sektörün tamamından (4.8) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9658), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.28) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-19.95) sektörün tamamından (20.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-19.95) piyasanın tamamından (19.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %391.82 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%391.82) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.0041) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-62.88) sektörün tamamından (%28.82) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-62.88) piyasanın tamamından (%5.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-19.85) sektörün tamamından (%9.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-19.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.12) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7948 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
