Şirket analizi TechPrecision Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.37 $), adil fiyattan (8.88 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %18.45 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.68 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7834) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-53.33) sektör ortalamasından (%-43.59) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.71%) sektör ortalamasından (ROE=29.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TechPrecision Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3% | -40.8% | -0.4% |
| 90 günler | -5.7% | -46.4% | 10.7% |
| 1 yıl | -53.3% | -43.6% | 33.9% |
TPCS vs Sektör: TechPrecision Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-9.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TPCS vs Pazar: TechPrecision Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-87.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TPCS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.03 olan TPCS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.37 $), adil fiyattan (8.88 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.37 $), adil fiyattan %163.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (30.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.16) bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.93) sektörün tamamından (4.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (62.49), sektörün tamamından (18.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (62.49) piyasanın tamamından (28.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-37.8 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-37.8) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.7) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.71) sektörün tamamından (%29.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.71) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.7) sektörün tamamından (%10.2) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7834 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
