NASDAQ: TRIP - TripAdvisor

Altı ay boyunca karlılık: +1.78%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirket analizi TripAdvisor

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Mevcut borç seviyesi %2.3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.43 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.5513%) sektör ortalamasının (ROE=-22.65%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (13.75 $), adil değerlemeden (0.4581 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4044) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-48.87) sektör ortalamasından (%-4.66) daha düşük.

Benzer şirketler

Hasbro

Ross Stores

Marriott International

eBay

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

TripAdvisor Consumer Discretionary Dizin
7 günler -1.4% -6.2% 0.2%
90 günler 0.6% -9.4% -10.2%
1 yıl -48.9% -4.7% 9.1%

TRIP vs Sektör: TripAdvisor, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-44.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

TRIP vs Pazar: TripAdvisor geçtiğimiz yıl piyasada %-57.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TRIP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9397 olan TRIP.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 432.1
P/S: 1.18
Daha fazla veri TRIP

3.2. Hasılat

EPS 0.0345
ROE 0.5513%
ROA 0.1962%
ROIC -3.67%
Ebitda margin 11.88%
Daha fazla veri TRIP

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.75 $), adil fiyattan (0.4581 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.75 $), adil fiyattan %96.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (432.1), bir bütün olarak sektörünkinden (40.71) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (432.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.29), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4687) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.18) sektörün tamamından (3.86) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.3), sektörün tamamından (2.88) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.3) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.35 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.35) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%155.39) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.5513) sektörün tamamından (%-22.65) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.5513) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1962) sektörün tamamından (%4.46) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1962) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-3.67) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-3.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%2.3%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %8.43'den %2.3'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %1180 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4044 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.14.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
18.10.2024 Gouvalaris Geoffrey
Chief Accounting Officer		 Satın almak 15.27 145 462 9 526
30.04.2024 Noonan Michael
CFO & SVP		 Satın almak 26.32 63 852 2 426
15.11.2022 Gouvalaris Geoffrey
Chief Accounting Officer		 Satın almak 20.42 10 662 522
15.11.2022 Kalvert Seth J
Chief Legal Officer & Sec.		 Satın almak 20.42 27 717 1 357
18.02.2022 Kaufer Stephen
President and CEO		 Satın almak 21.64 601 527 27 797

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu TripAdvisor

Promosyonlar forumuna gidin "TripAdvisor" ⇨

9.3. Yorumlar