Şirket analizi Trimble
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (69.81 $), adil fiyattan (77.81 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.59) sektör ortalamasından (%-9.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.37%) sektör ortalamasının (ROE=17.46%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6742) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %15.96, 5 yılda %3.3 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Trimble | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6% | 7.3% | 9.9% |
| 90 günler | -20.3% | -21.3% | -13.2% |
| 1 yıl | 2.6% | -9.1% | 10.3% |
TRMB vs Sektör: Trimble, geçen yıl "Technology" sektörünü %11.71 oranında geride bıraktı.
TRMB vs Pazar: Trimble geçtiğimiz yıl piyasada %-7.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TRMB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0499 olan TRMB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (69.81 $), adil fiyattan (77.81 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (69.81 $), adil fiyattan %11.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.57) bir bütün olarak sektörünkinden (198.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.03) bir bütün olarak sektörünkinden (9.2) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.73) sektörün tamamından (8.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (25.53), sektörün tamamından (11.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.53) piyasanın tamamından (10.2) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %57.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%57.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.37) sektörün tamamından (%17.46) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.37) piyasanın tamamından (%7.68) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.81) sektörün tamamından (%9.79) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.37) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6742 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%998.52) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
