NASDAQ: TRMB - Trimble

Altı ay boyunca karlılık: +25.94%
Sektör: Technology

Şirket analizi Trimble

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.01) sektör ortalamasından (%-6.1) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (41.7 $), adil değerlemeden (12.38 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6716) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %32.45, 5 yılda %4.44 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.92%) sektör ortalamasından (ROE=17.21%) düşüktür

Benzer şirketler

Intel

Western Digital

AMD

Micron Technology, Inc.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Trimble Technology Dizin
7 günler -5.6% -6.5% -1.3%
90 günler 17.4% -7.4% 9.3%
1 yıl 35% -6.1% 31.8%

TRMB vs Sektör: Trimble, geçen yıl "Technology" sektörünü %41.11 oranında geride bıraktı.

TRMB vs Pazar: Trimble geçtiğimiz yıl piyasadan %3.16 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TRMB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6732 olan TRMB.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 41.96
P/S: 3.44
Daha fazla veri TRMB

3.2. Hasılat

EPS 1.25
ROE 6.92%
ROA 3.26%
ROIC 10.37%
Ebitda margin 19.61%
Daha fazla veri TRMB

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (41.7 $), adil fiyattan (12.38 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (41.7 $), adil fiyattan %70.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (41.96) bir bütün olarak sektörünkinden (75.17) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (41.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.9) bir bütün olarak sektörünkinden (9.37) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.44) sektörün tamamından (8.22) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.54) sektörün tamamından (121.44) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.54) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.89 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.89) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.02) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.92) sektörün tamamından (%17.21) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.92) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.26) sektörün tamamından (%9.21) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.37) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%32.45%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %4.44'den %32.45'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %994.44 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6716 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%998.52) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
16.04.2024 SCHWARTZ MARK DAVID
Senior VP, CES		 Satış 59.1 137 230 2 322
16.04.2024 Large Peter
Senior Vice President		 Satış 59.1 85 518 1 447
09.04.2024 PAINTER ROBERT G
President & CEO		 Satış 62.5 218 750 3 500
21.03.2024 Large Peter
Senior Vice President		 Satış 65 11 440 176
16.01.2024 SCHWARTZ MARK DAVID
Senior VP, CES		 Satış 50.82 11 943 235

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Trimble

Promosyonlar forumuna gidin "Trimble" ⇨

9.3. Yorumlar