Şirket analizi TORM plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (22.18 $), adil fiyattan (33.65 $) daha düşük
- Temettüler (%27.62) sektör ortalamasından (%4.02) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.84) sektör ortalamasından (%-49.37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %36.95 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.77 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=39%) sektör ortalamasının (ROE=34.69%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TORM plc | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9% | -27.2% | 1.9% |
| 90 günler | -29.1% | -42.2% | 7.6% |
| 1 yıl | -31.8% | -49.4% | 28.6% |
TRMD vs Sektör: TORM plc, geçen yıl "Energy" sektörünü %17.53 oranında geride bıraktı.
TRMD vs Pazar: TORM plc geçtiğimiz yıl piyasada %-60.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TRMD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6123 olan TRMD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (22.18 $), adil fiyattan (33.65 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (22.18 $), adil fiyattan %51.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.3) bir bütün olarak sektörünkinden (8.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.8) sektörün genelinden (1.55) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.54) sektörün tamamından (7.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.54) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %127.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%127.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%39) sektörün tamamından (%34.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%39) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.61) sektörün tamamından (%11.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.75) sektörün tamamından (%-9.78) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %27.62 sektör ortalamasından %4.02 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %27.62, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %27.62 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%90.45) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
