Şirket analizi Transcat, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.04) sektör ortalamasından (%-9.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.6 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (109.91 $), adil değerlemeden (20.5 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8105) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.4%) sektör ortalamasından (ROE=29.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Transcat, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -11.2% | 0% |
| 90 günler | -12.7% | -13.6% | 8.9% |
| 1 yıl | -3% | -9.8% | 30.8% |
TRNS vs Sektör: Transcat, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %6.8 oranında geride bıraktı.
TRNS vs Pazar: Transcat, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TRNS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0584 olan TRNS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (109.91 $), adil fiyattan (20.5 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (109.91 $), adil fiyattan %81.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (68.67), bir bütün olarak sektörünkinden (30.43) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (68.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.16) bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.61) sektörün tamamından (4.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.77), sektörün tamamından (18.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.77) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.44 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%27.69) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.44) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%27.69) sektörün getirisini (%1.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.4) sektörün tamamından (%29.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.4) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.65) sektörün tamamından (%10.2) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8105 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
