Şirket analizi Trupanion, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (43.95 $), adil fiyattan (69.78 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%71.4) sektör ortalamasından (%-26.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.18) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.47, 5 yılda %10.15 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-14.72%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Trupanion, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.7% | 0.4% | 1.7% |
| 90 günler | -8.8% | -32.9% | 7% |
| 1 yıl | 71.4% | -26.4% | 28.7% |
TRUP vs Sektör: Trupanion, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %97.78 oranında geride bıraktı.
TRUP vs Pazar: Trupanion, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %42.66 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TRUP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.37 olan TRUP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (43.95 $), adil fiyattan (69.78 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (43.95 $), adil fiyattan %58.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1480), bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1480) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.23), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.16) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-61.76) sektörün tamamından (40.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-61.76) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %134.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%134.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-14.72) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-14.72) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.71) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-8.26) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-8.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %16.29 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | FAWWAD QURESHI Officer |
Satın almak | 53.08 | 523 740 | 9 867 |
| 26.11.2024 | Qureshi Fawwad Chief Financial Officer |
Satış | 52.61 | 32 723 | 622 |
| 25.11.2024 | DREYER EMILY Officer |
Satın almak | 54.55 | 49 095 | 900 |
| 22.11.2024 | DREYER EMILY Officer |
Satın almak | 54.85 | 170 035 | 3 100 |
| 06.11.2024 | LOW MURRAY B Director |
Satın almak | 52.67 | 105 340 | 2 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
