Şirket analizi Tractor Supply Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (54.59 $), adil fiyattan (152.82 $) daha düşük
- Temettüler (%4.36) sektör ortalamasından (%3.3) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.87 %100'ün altındadır ve 5 yılda %51.23 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=51.5%) sektör ortalamasının (ROE=21%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-74.55) sektör ortalamasından (%-15.17) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tractor Supply Company | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8% | 2.7% | -2.4% |
| 90 günler | 6.2% | -22.5% | 5.8% |
| 1 yıl | -74.5% | -15.2% | 27.1% |
TSCO vs Sektör: Tractor Supply Company, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-59.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TSCO vs Pazar: Tractor Supply Company geçtiğimiz yıl piyasada %-101.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TSCO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.43 olan TSCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (54.59 $), adil fiyattan (152.82 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (54.59 $), adil fiyattan %179.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.01), bir bütün olarak sektörünkinden (20) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.82), bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.6) sektörün tamamından (1.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.9), sektörün tamamından (12.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.9) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%51.5) sektörün tamamından (%21) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%51.5) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.05) sektörün tamamından (%5.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.14) sektörün tamamından (%9.42) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.36 sektör ortalamasından %3.3 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.61) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | Barton Kurt D EVP Chief Financial Officer |
Satış | 275 | 3 023 620 | 10 995 |
| 15.03.2024 | Barton Kurt D EVP Chief Financial Officer |
Satış | 257 | 1 114 100 | 4 335 |
| 26.10.2022 | Mills Robert D EVP Chief Technology Officer |
Satış | 220 | 2 312 640 | 10 512 |
| 26.10.2022 | Mills Robert D EVP Chief Technology Officer |
Satın almak | 143.18 | 760 286 | 5 310 |
| 03.02.2022 | Yankee Colin EVP Supply Chain |
Satış | 219.42 | 509 713 | 2 323 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
