Şirket analizi Tower Semiconductor Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (50.91 $), adil fiyattan (57.11 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%74.71) sektör ortalamasından (%-11.52) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.93 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.16 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.32%) sektör ortalamasının (ROE=16.68%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6608) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tower Semiconductor Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | -11.7% | -0.4% |
| 90 günler | 10.6% | -17.9% | 5.7% |
| 1 yıl | 74.7% | -11.5% | 29.6% |
TSEM vs Sektör: Tower Semiconductor Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %86.23 oranında geride bıraktı.
TSEM vs Pazar: Tower Semiconductor Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %45.07 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TSEM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.44 olan TSEM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (50.91 $), adil fiyattan (57.11 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (50.91 $), adil fiyattan %12.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.49) bir bütün olarak sektörünkinden (76.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.37) sektörün tamamından (8.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.27) sektörün tamamından (121.77) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.27) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %106 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%106) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.32) sektörün tamamından (%16.68) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.32) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.77) sektörün tamamından (%9.03) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.36) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6608 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
