TuSimple Holdings Inc. (TSP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для TuSimple Holdings Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (0.25 $), adil fiyattan (0.5891 $) daha düşük
Mevcut borç seviyesi %4.98 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.47 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8291) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-63.27) sektör ortalamasından (%-21.6) daha düşük.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-49.46%) sektör ortalamasından (ROE=30.37%) düşüktür

Benzer şirketler

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	TuSimple Holdings Inc.	Industrials	Dizin
7 günler	0%	-16.4%	2.3%
90 günler	0%	-29%	6.3%
1 yıl	-63.3%	-21.6%	31.5%

TSP vs Sektör: TuSimple Holdings Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-41.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

TSP vs Pazar: TuSimple Holdings Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-94.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TSP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.22 olan TSP.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 13.95

P/S: 21.21

Daha fazla veri TSP

3.2. Hasılat

EPS	-2.11
ROE	-49.46%
ROA	-43.94%
ROIC	-177.58%
Ebitda margin	-4925.9%

Daha fazla veri TSP

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.25 $), adil fiyattan (0.5891 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.25 $), adil fiyattan %135.6 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.95) bir bütün olarak sektörünkinden (30.33) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2082) bir bütün olarak sektörünkinden (11.8) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2082) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (21.21) sektörün genelinden (4.62) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (21.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.7869) sektörün tamamından (18.46) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.7869) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %33.03 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%33.03) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%77.07) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-49.46) sektörün tamamından (%30.37) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-49.46) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-43.94) sektörün tamamından (%10.16) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-43.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-177.58) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-177.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%4.98%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %5.47'den %4.98'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-11.33 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8291 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
24.01.2024	Lu Cheng CEO and Director	Satış	0.36	38 460	106 832
24.01.2024	Tapia Eric R Chief Financial Officer	Satış	0.36	4 003	11 119
23.01.2024	Lu Cheng CEO and Director	Satış	0.4	51 870	129 676
23.01.2024	Tapia Eric R Chief Financial Officer	Satış	0.4	4 777	11 943
06.09.2022	Mullen James See Remarks	Satış	7.23	23 179	3 206

9. Promosyonlar forumu TuSimple Holdings Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "TuSimple Holdings Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: TSP - TuSimple Holdings Inc.

Şirket analizi TuSimple Holdings Inc.