Şirket analizi Tetra Tech, Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (29.38 $), adil değerlemeden (11.81 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.774) sektör ortalamasının (%0.795) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.44) sektör ortalamasından (%-12.43) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %24.24, 5 yılda %0.5854 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.62%) sektör ortalamasından (ROE=29.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tetra Tech, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.2% | -11.7% | -7% |
| 90 günler | -26.4% | -19.2% | -14.4% |
| 1 yıl | -20.4% | -12.4% | 2.4% |
TTEK vs Sektör: Tetra Tech, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-8.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TTEK vs Pazar: Tetra Tech, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TTEK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3931 olan TTEK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (29.38 $), adil fiyattan (11.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (29.38 $), adil fiyattan %59.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.2), bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.96) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.45) sektörün tamamından (4.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.14), sektörün tamamından (21.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.14) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.1599) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.62) sektörün tamamından (%29.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.62) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.32) sektörün tamamından (%9.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.79) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.774, sektör ortalamasının %0.795 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.774, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.774 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.65) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
