Şirket analizi 180 Degree Capital Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.87 $), adil fiyattan (4.1 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.93) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.19) sektör ortalamasından (%11.32) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.0705, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-27.22%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| 180 Degree Capital Corp. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | -1.2% | -0.8% |
| 90 günler | 10.1% | 0.8% | 9% |
| 1 yıl | -7.2% | 11.3% | 33.9% |
TURN vs Sektör: 180 Degree Capital Corp., geçen yıl "Financials" sektöründe %-18.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TURN vs Pazar: 180 Degree Capital Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-41.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TURN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1383 olan TURN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.87 $), adil fiyattan (4.1 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (3.87 $), adil fiyattan %5.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.4) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7826), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7826) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (-6.97) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (-6.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.86) sektörün tamamından (40.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.86) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-293.43 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-293.43) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-27.22) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-27.22) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-26.72) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-26.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
