Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Texas Roadhouse, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%1.38) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%41.49) sektör ortalamasından (%-20.92) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %25.29 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.03 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.7%) sektör ortalamasının (ROE=-0.0067%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (178.12 $), adil değerlemeden (59.26 $) daha yüksek

Benzer şirketler

Polestar Automotive Holding UK PLC

Cryptyde, Inc.

Hibbett Sports, Inc.

Reynolds Consumer Products Inc.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 16:47 Need fast-food? These restaurants are open on Thanksgiving Day 2023

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Texas Roadhouse, Inc.	Consumer Cyclical	Dizin
7 günler	-0.2%	0.5%	-0.6%
90 günler	-5.1%	0.1%	9.1%
1 yıl	41.5%	-20.9%	30.2%

TXRH vs Sektör: Texas Roadhouse, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %62.41 oranında geride bıraktı.

TXRH vs Pazar: Texas Roadhouse, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %11.26 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: TXRH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7979 olan TXRH.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 26.67

P/S: 1.76

Daha fazla veri TXRH

3.2. Hasılat

EPS	4.54
ROE	26.7%
ROA	9.97%
ROIC	14.26%
Ebitda margin	11.62%

Daha fazla veri TXRH

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (178.12 $), adil fiyattan (59.26 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (178.12 $), adil fiyattan %66.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.67), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.03), bir bütün olarak sektörünkinden (2.37) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.76) sektörün tamamından (17.61) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.36), sektörün tamamından (-10000) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.36) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %154.59 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%154.59) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.7) sektörün tamamından (%-0.0067) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.7) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.97) sektörün tamamından (%-0.0063) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.26) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%25.29%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %28.03'den %25.29'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %253.77 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.38 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.38 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.28) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
10.01.2025	CHRISTOPHER COLSON Officer	Satın almak	179.46	245 860	1 370
01.11.2024	Doster Travis C. CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER	Satın almak	187.52	170 831	911
02.08.2024	Doster Travis C. CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER	Satın almak	166.13	139 051	837
29.07.2024	MOORE GREGORY N Director	Satış	171.64	343 280	2 000
29.07.2024	Jones Wayne L. Director	Satın almak	174	121 800	700

9. Promosyonlar forumu Texas Roadhouse, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Texas Roadhouse, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: TXRH - Texas Roadhouse, Inc.

Şirket analizi Texas Roadhouse, Inc.