Şirket analizi Travelzoo
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%103.41) sektör ortalamasından (%-13.17) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.87 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.82 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=208.22%) sektör ortalamasının (ROE=36.59%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (18.88 $), adil değerlemeden (11.33 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.71) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Travelzoo | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9% | -2.9% | -2.2% |
| 90 günler | 50.6% | -7.8% | 4.4% |
| 1 yıl | 103.4% | -13.2% | 27.6% |
TZOO vs Sektör: Travelzoo, geçen yıl "High Tech" sektörünü %116.57 oranında geride bıraktı.
TZOO vs Pazar: Travelzoo geçtiğimiz yıl piyasadan %75.77 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TZOO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.99 olan TZOO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.88 $), adil fiyattan (11.33 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.88 $), adil fiyattan %40 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.51) bir bütün olarak sektörünkinden (19.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (13.38), bir bütün olarak sektörünkinden (9.75) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (13.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.68) sektörün tamamından (4.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.78) sektörün tamamından (12.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.78) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-39.02 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-39.02) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%208.22) sektörün tamamından (%36.59) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%208.22) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%21.22) sektörün tamamından (%12.48) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%21.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.41) sektörün tamamından (%21.47) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
