Şirket analizi United Continental Holdings
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%143.24) sektör ortalamasından (%-15.84) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.08%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (104.18 $), adil değerlemeden (84.35 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %42.02, 5 yılda %38.87 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| United Continental Holdings | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.6% | -0.7% | 0% |
| 90 günler | 14.3% | -16% | 4.8% |
| 1 yıl | 143.2% | -15.8% | 28.6% |
UAL vs Sektör: United Continental Holdings, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %159.08 oranında geride bıraktı.
UAL vs Pazar: United Continental Holdings geçtiğimiz yıl piyasadan %114.63 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UAL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.75 olan UAL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (104.18 $), adil fiyattan (84.35 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (104.18 $), adil fiyattan %19 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.39) bir bütün olarak sektörünkinden (40.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.51), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2629) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2629), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.72) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.72) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%93.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.08) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.08) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.68) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.82) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
