Şirket analizi UFP Technologies, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.62) sektör ortalamasından (%-22.93) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.7%) sektör ortalamasının (ROE=9.69%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (209.62 $), adil değerlemeden (79 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5448) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %8.72, 5 yılda %1.64 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| UFP Technologies, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.5% | -20% | 4.1% |
| 90 günler | -18.5% | -23.9% | -8.9% |
| 1 yıl | 9.6% | -22.9% | 11.3% |
UFPT vs Sektör: UFP Technologies, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %32.55 oranında geride bıraktı.
UFPT vs Pazar: UFP Technologies, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.65 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UFPT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.185 olan UFPT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (209.62 $), adil fiyattan (79 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (209.62 $), adil fiyattan %62.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.27) bir bütün olarak sektörünkinden (57.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.75), bir bütün olarak sektörünkinden (4.65) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.4) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.26), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.26) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %47.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%47.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%156.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.7) sektörün tamamından (%9.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.7) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.12) sektörün tamamından (%0.2896) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5448 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
