MAX Sohbet
Şirket analizi Ucommune International Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.09 $), adil fiyattan (2.13 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.44) sektör ortalamasından (%-48.32) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.85) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %25.14, 5 yılda %16.55 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.85%) sektör ortalamasından (ROE=1.18%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Ucommune International Ltd | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | 5.5% | -2.3% |
| 90 günler | -0.9% | -49.5% | 14.8% |
| 1 yıl | -20.4% | -48.3% | 23.7% |
UK vs Sektör: Ucommune International Ltd, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %27.88 oranında geride bıraktı.
UK vs Pazar: Ucommune International Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-44.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.393 olan UK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.09 $), adil fiyattan (2.13 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.09 $), adil fiyattan %95.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (46.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.14) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0308) bir bütün olarak sektörünkinden (1.25) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0308) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.2) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0288) sektörün tamamından (13.4) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0288), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.13) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.9571) sektörün tamamından (26.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.9571) piyasanın tamamından (50.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.8 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.8) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.85) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.85) piyasanın tamamından (%11.66) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.829) sektörün tamamından (%3.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.829) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.02) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.08) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.85 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
