Şirket analizi Uniti Group Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%13.87) sektör ortalamasından (%1.92) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.9158) sektör ortalamasından (%-13.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.33%) sektör ortalamasının (ROE=1.33%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5.55 $), adil değerlemeden (5.5 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %109.99, 5 yılda %106.75 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Uniti Group Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10% | -3.7% | -1.3% |
| 90 günler | 3.4% | -22.8% | 9.3% |
| 1 yıl | 0.9% | -13.1% | 31.8% |
UNIT vs Sektör: Uniti Group Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %14.04 oranında geride bıraktı.
UNIT vs Pazar: Uniti Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UNIT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0176 olan UNIT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.55 $), adil fiyattan (5.5 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.55 $), adil fiyattan %0.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.62) bir bütün olarak sektörünkinden (43.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.5129) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.5129) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.11) sektörün tamamından (7.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.87) sektörün tamamından (23.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.87) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-176.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%1.48) 5 yıllık ortalama getiriden (%-176.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%1.48) sektörün getirisini (%-3.34) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.33) sektörün tamamından (%1.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.33) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.65) sektörün tamamından (%2.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.02) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %13.87 sektör ortalamasından %1.92 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %13.87, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %13.87 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%81.08) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
