Şirket analizi Upbound Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.66) sektör ortalamasından (%0.6669) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.2) sektör ortalamasından (%-33.27) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (29.07 $), adil değerlemeden (0.5384 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %52.19, 5 yılda %18.01 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.9242%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Upbound Group, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | 0.2% | -1.9% |
| 90 günler | 9.2% | -34.4% | 2.7% |
| 1 yıl | -15.2% | -33.3% | 26.1% |
UPBD vs Sektör: Upbound Group, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %18.08 oranında geride bıraktı.
UPBD vs Pazar: Upbound Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-41.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UPBD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2923 olan UPBD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (29.07 $), adil fiyattan (0.5384 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (29.07 $), adil fiyattan %98.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.84) bir bütün olarak sektörünkinden (76.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.4) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4773) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4773), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.91) sektörün tamamından (121.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.91) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.9242) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.9242) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.1903) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.1903) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.66 sektör ortalamasından %0.6669 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.66 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%953.27) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
