Upstart Holdings, Inc. (UPST) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Upstart Holdings, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (57.74 $), adil fiyattan (72.77 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%106.74) sektör ortalamasından (%-26.38) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %33.12 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.49 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.72) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-37.8%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür

Benzer şirketler

Baidu

Principal Financial Group

Fifth Third Bancorp

CBS

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Upstart Holdings, Inc.	Financials	Dizin
7 günler	7.1%	0.4%	0.7%
90 günler	33.3%	-32.9%	2.2%
1 yıl	106.7%	-26.4%	26%

UPST vs Sektör: Upstart Holdings, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %133.13 oranında geride bıraktı.

UPST vs Pazar: Upstart Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %80.76 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: UPST, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.05 olan UPST.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 23

P/S: 7.2

Daha fazla veri UPST

3.2. Hasılat

EPS	-2.87
ROE	-37.8%
ROA	-11.9%
ROIC	0%
Ebitda margin	-45.1%

Daha fazla veri UPST

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (57.74 $), adil fiyattan (72.77 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (57.74 $), adil fiyattan %26 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.82), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.2) sektörün genelinden (4.98) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-19.69) sektörün tamamından (40.84) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-19.69) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-820.44 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-820.44) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-37.8) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-37.8) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-11.9) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-11.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%33.12%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %34.49'den %33.12'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-278.17 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.72 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
07.01.2025	Gu Paul Chief Technology Offier	Satın almak	2.15	107 500	50 000
26.12.2024	Mirgorodskaya Natalia See Remarks	Satın almak	1.35	4 725	3 500
21.11.2024	Gu Paul Officer	Satın almak	75.03	1 591 690	21 214
15.11.2024	Gu Paul Officer	Satın almak	66.58	4 327 700	65 000
28.10.2024	Datta Sanjay Chief Financial Officer	Satış	51.7	77 550	1 500

9. Promosyonlar forumu Upstart Holdings, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Upstart Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: UPST - Upstart Holdings, Inc.

Şirket analizi Upstart Holdings, Inc.