Şirket analizi UroGen Pharma Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.9 $), adil fiyattan (13.12 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.75) sektör ortalamasından (%-40) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=342.83%) sektör ortalamasının (ROE=9.69%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5448) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %43.19, 5 yılda %1.28 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| UroGen Pharma Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 12.7% | -11.4% | 3.5% |
| 90 günler | -2.5% | -39.1% | -8.8% |
| 1 yıl | -22.7% | -40% | 11.3% |
URGN vs Sektör: UroGen Pharma Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %17.25 oranında geride bıraktı.
URGN vs Pazar: UroGen Pharma Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-34.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: URGN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4375 olan URGN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.9 $), adil fiyattan (13.12 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.9 $), adil fiyattan %20.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-51.24) bir bütün olarak sektörünkinden (4.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-51.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.99) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-4.16), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.16) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.2531 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.2531) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%156.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%342.83) sektörün tamamından (%9.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%342.83) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-54.68) sektörün tamamından (%0.2896) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-54.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5448 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
