Şirket analizi U.S. GoldMining Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.73 $), adil fiyattan (20.3 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.58) sektör ortalamasından (%-35.23) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.34) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1.04, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-76.61%) sektör ortalamasından (ROE=27.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| U.S. GoldMining Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -20.2% | -10.2% | 0.5% |
| 90 günler | 66.1% | -29.2% | 12.6% |
| 1 yıl | 38.6% | -35.2% | 37.3% |
USGO vs Sektör: U.S. GoldMining Inc., geçen yıl "Materials" sektörünü %73.81 oranında geride bıraktı.
USGO vs Pazar: U.S. GoldMining Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %1.31 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: USGO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.742 olan USGO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.73 $), adil fiyattan (20.3 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.73 $), adil fiyattan %254.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (8.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.82), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (1.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.66) sektörün tamamından (7.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.66) piyasanın tamamından (18.29) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-76.61) sektörün tamamından (%27.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-76.61) piyasanın tamamından (%10.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-71.84) sektörün tamamından (%16.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-71.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
