Şirket analizi Uxin Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.81%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (6.2 $), adil değerlemeden (5.86 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.93) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.51) sektör ortalamasından (%11.32) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %241.86, 5 yılda %31.22 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Uxin Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 12.2% | -1.2% | 2.4% |
| 90 günler | 49.8% | 0.8% | 9.6% |
| 1 yıl | -39.5% | 11.3% | 36% |
UXIN vs Sektör: Uxin Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-50.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
UXIN vs Pazar: Uxin Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-75.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UXIN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7599 olan UXIN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.2 $), adil fiyattan (5.86 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.2 $), adil fiyattan %5.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.02) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-7245.56) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-7245.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (754.17) sektörün genelinden (4.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (754.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.96) sektörün tamamından (40.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.96) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.81) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.81) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-10.6) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-10.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
