Şirket analizi VersaBank
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.11) sektör ortalamasından (%-26.38) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.18%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (15.14 $), adil değerlemeden (14.73 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.6282) sektör ortalamasının (%1.72) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.56, 5 yılda %2.14 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| VersaBank | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | 0.4% | -0.7% |
| 90 günler | 4.3% | -32.9% | 2.6% |
| 1 yıl | 24.1% | -26.4% | 25.7% |
VBNK vs Sektör: VersaBank, geçen yıl "Financials" sektörünü %50.49 oranında geride bıraktı.
VBNK vs Pazar: VersaBank geçtiğimiz yıl piyasada %-1.55 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VBNK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4636 olan VBNK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.14 $), adil fiyattan (14.73 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.14 $), adil fiyattan %2.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.42) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7174), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7174) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.49) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.19) sektörün tamamından (40.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.19) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.45 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.45) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.18) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.18) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6282, sektör ortalamasının %1.72 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6282, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6282 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.54) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
