Şirket analizi Village Farms International, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.6288 $), adil fiyattan (1.06 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %9.36 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.72 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.42) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-49.5) sektör ortalamasından (%12.28) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-12.88%) sektör ortalamasından (ROE=12.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Village Farms International, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11% | -3% | -9.3% |
| 90 günler | -20.7% | -4.4% | -19.6% |
| 1 yıl | -49.5% | 12.3% | -3.6% |
VFF vs Sektör: Village Farms International, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-61.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VFF vs Pazar: Village Farms International, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-45.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VFF, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9519 olan VFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.6288 $), adil fiyattan (1.06 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.6288 $), adil fiyattan %68.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (25.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3234) bir bütün olarak sektörünkinden (5.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3234) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2539) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2539), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8747.47) sektörün tamamından (-59.86) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8747.47) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-81.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-81.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-12.88) sektörün tamamından (%12.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-12.88) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.37) sektörün tamamından (%6.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
