Şirket analizi VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.87 $), adil fiyattan (7.4 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=39.88%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3933) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-52.63) sektör ortalamasından (%3.18) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %55.48, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | -3.7% | -2.3% |
| 90 günler | -9% | -2.9% | 8.1% |
| 1 yıl | -52.6% | 3.2% | 31.5% |
VFS vs Sektör: VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-55.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VFS vs Pazar: VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares geçtiğimiz yıl piyasada %-84.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VFS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.01 olan VFS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.87 $), adil fiyattan (7.4 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.87 $), adil fiyattan %91.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-6.8) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-6.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (15.65) sektörün genelinden (3.79) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (15.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-15.4) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-15.4) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%39.88) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%39.88) piyasanın tamamından (%10.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-43.6) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-43.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3933 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
