Şirket analizi Vinci Partners Investments Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.65 $), adil fiyattan (11.26 $) daha düşük
- Temettüler (%6.76) sektör ortalamasından (%1.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.89 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.99 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.4) sektör ortalamasından (%11.32) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vinci Partners Investments Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | -1.2% | -1.5% |
| 90 günler | 2.5% | 0.8% | 9.8% |
| 1 yıl | -7.4% | 11.3% | 30.4% |
VINP vs Sektör: Vinci Partners Investments Ltd., geçen yıl "Financials" sektöründe %-18.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VINP vs Pazar: Vinci Partners Investments Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-37.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VINP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1423 olan VINP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.65 $), adil fiyattan (11.26 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (9.65 $), adil fiyattan %16.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.7) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.03), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.96) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.96), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.26) sektörün tamamından (40.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.26) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.15 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.15) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.17) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16) piyasanın tamamından (%10.82) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.59) sektörün tamamından (%5.48) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.34) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.76 sektör ortalamasından %1.93 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.76 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%86.19) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Leandro Bousquet Viana Affiliate |
Satın almak | 10.76 | 860 800 | 80 000 |
| 27.09.2023 | Dolomita Capital Ltd. Affiliate |
Satın almak | 9.33 | 1 399 500 | 150 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
